디이엔티 주가 투자포인트 및 향후 투자전략

결론부터 이야기하면 디이엔티 주가는 우상향을 그리며 상승할 것입니다. 디이엔티 주 벤더사는 lg엔솔입니다. 현재 배터리 3사는 북미향 400기가 와트 씨 한화로 54조 원 규모 투자가 예정되어 있습니다. 통상 1기가당 1350억으로 예산을 잡습니다.

현재 lg 엔솔은 23년에만 15조 규모로 투자를 진행하고 있습니다. 이중 디이엔티는 신진엠템과 함께 3500억 규모 수주를 발주받을 것으로 예상됩니다. 주 벤더사가 lg 엔솔이지만 더블 트리플 벤더사를 받을 경우 더 높은 매출액이 인식될 것으로 예상됩니다. 

 

목차

1. 디이엔티 투자포인트 

2.디이엔티는 어떤 회사?

3. 디이엔티 디테일한 사업설명 

4. 많은사람이 지적하는 장비주 단점 

5. 디이엔티 경쟁사는?

6. 투자전략 

 

디이엔티 투자포인트 

•  전 세계 2차전지 공급 1등 회사는 LG 엔솔
• LG엔솔 노칭장비 벤더사는 디이엔티 
• 북미향 장비투자가 올해 23년부터 본격화 
• 장비투자가 계획되었다면 최소 2-3년 전에 장비 발주를 시작 
• 26-27년 본격 생산케파를 늘려야 하기 때문에 23-24년 많은 양의 장비 발주를 시작할 것으로 예상 
• 현재 LG 엔솔뿐 아니라 유럽, 동남아 등에도 러브콜이 들어오고 있는 상황 
• 2차, 3차 벤더사 확장 가능성으로 매출 증대 기대 
• 회사 측에서는 신규 진입 업체들과의 격차를 평균 3년으로 보고 있음 
• 다른 장비업체와 차이점 존재 
  • 장비 교체 주기 1-2년 
  • 꾸준한 소모품 비용 발생 
  • 이를 매출로 인식할 경우 안정적인 매출, 영업이익 창출 가능 
• 현재는 양극재 레이저 노칭만 공급하고 있으나 음극재 레이저 노칭까지 공급할 경우 더 높은 매출 성장률 예상 
• 현재 중장기적 투자관점으로 보고 장비발주 피크인 24년까지 보고 있음 

 

디이엔티는 어떤 회사?

디이엔티는 레이저 노칭장비 공급회사입니다. 반도체와 2차 전지를 담당하고 있으나,  반도체는 유의미한 수익을 내지 못하고 있으며 2차 전지 노칭장비는 수주잔고가 쌓이고 있습니다. 2022년 말에만 1,000억의 수주잔고가 쌓여 있었습니다. 2차 전지에는 음극과 양극이 있는데 정해진 모양대로 레이저를 이용해 절단하는 장비를 공급합니다. 

 

 미래에셋 스마트머니 디이엔티 설명  

디이엔티 디테일한 사업설명 

현재 2차 전지 배터리는 리튬이온 배터리를 사용하고 있습니다. 우리가 흔히 사용하는 노트북, 전기차 등에도 많이 사용하고 있는데요 2차전지에는 +극과 -극이 존재하는데 이 판을 정해진 모양대로 잘라야 합니다. 자르는 방식에는 프레스 방식 / 레이저 방식이 존재하는데 기존에는 프레스 방식이 사용되었습니다. 프레스 방식은 쉽게 말해 칼날로 자르는 방식, 레이저 방식은 레이저로 절단하는 방식입니다. 

 

프레스 방식에 장점은 가격이 저렴합니다. 반면, 사용할수록 칼날이 무뎌지기에 일정 시간 사용하고 나면 칼날을 교체하거나 갈아줘야 합니다. 이는 칼날 교체를 위해 중간중간 생산을 멈추고 칼날을 갈아줘야 한다는 이야기죠 이는 생산성 하락에 큰 영향을 미치기 때문에, 더 나은 방식을 도입했는데 이것이 레이저 방식입니다. 

 

레이저 방식은 프레스 방식과 달리 칼날 교체가 필요 없으며, 레이저 방식으로 절단하면 절단면이 매끈하게 잘려나가는 장점이 있습니다. 또한 프레스 방식과 달리 5%의 생산성 향상에 기여합니다. 이 수치가 작은 것 같지만 몇 달, 몇 년이 지나면 그 수치가 크게 벌어집니다. 

 

많은 사람이 지적하는 장비주 단점 

장비주의 가장 큰 단점은 장비를 공급하고 나면 새로운 장비 고급처를 찾을 때까지 수익이 하락한다는 점입니다. 하지만 디이엔티는 장비 교체주기가 1-2년, 그리고 소모품 교체비용이 꾸준히 발생하기에 매출과 영업이익을 일정하게 유지할 수 있습니다. 즉, 기존에 공급했던 장비들에서도 꾸준히 매출, 영업이익 유지가 가능하고, 계속적인 신규 고객사가 생길 경우 계속적인 계단식 상승을 의미합니다. 

 

디이엔티 경쟁사는?

신진엠텍, 하나기술, 각종 반도체 레이저 노칭업체들이 있으나 현재 레이저노칭 관련기술은 디이엔티가 1위로 평가받고 있습니다. lg엔솔이 디이엔티와 거래하고 있는 것을 보면 알 수 있죠 2차 전지 레이저 노칭기술 접근이 어려운 이유는 다음과 같습니다. 

2차전지 뒤판에는 구리와 알루미늄이 존재하는데 레이저가 구리에 닿는 경우는 문제 되지 않으나, 알루미늄에 닿을 경우 빛을 반사해 열이 발생합니다. 이는 화재 위험이나 배터리 손상이 가해질 수 있기 때문에 특별한 방식으로 구리와 알루미늄을 절단해야 합니다. 이러한 이유 때문에 반도체 레이저 노칭업체들이 쉽게 접근할 수 없는 것이죠 

 

투자전략 

• 현재는 lg 엔솔 북미향 투자로 인해 매출증가는 확정 
• 개인적인 평가로 현재 15,000원 - 17,000원 가격이 적정주가라 판단 
• 그렇지만, 23년 -24년 장비 발주가 지속적으로 나올 경우 더 높은 밸류 인정 가능 
• 수주잔고가 얼마나 쌓이는지 계속적인 관찰 필요 
• 현재 2차 전지 소재 / 부품주들은 큰 폭으로 오른 상태이지만, 장비주들은 상승하지 못했기에 장비 발주가 몰리는 시즌이 되면 큰 폭의 상승을 기대함 
• 그러나, 장비주 특성상 높은 벨류에이션을 받더라도 상승하는 폭이 제한적이므로 몰빵으로 투자하는 것은 비효율적 
• 적정 비율 투자하였다가 본격적인 상승 시 불타기를 하는 것이 바람직할 것으로 예상됨 

참고내용 : 선대인 tv, 호돌이 투자연구소, 기타 블로그 

위 내용은 개인적인 투자전략이므로, 참고하시되 투자 책임은 본인에게 있음을 꼭 기억하세요 

 

 

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